| Management- System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  |
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| ✔ | AA = Arbeitsanweisung | ||||
| FB = Formblatt | |||||
| PA = Prüfanweisung | |||||
| Titel: Rechnungsprüfung | Nr.: HACA 5.5-AA-04 | ||||
| 1. Zweck / Ziel: |
| Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern. |
| 2. Geltungsbereich: |
| Für alle HACA - Mitarbeiter. |
| 3. Beschreibung der Inhalte: |
| 3.1 Rechnungsprüfungsablauf 3.1.1 PPS - System • Bearbeitung aus Wareneingangsbuchung vorhandener Bestellungen. • Prüfung und Freigabe aus Bestellvorgaben. • Prüfung und Freigabe Valutadatum. • Schnittstellenbearbeitung beachten. • K-Belegerfassung. • Abprüfen Liste Wareneingänge ohne Rechnung. • Reklamationsbearbeitung beachten. • Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen. • Valutabelegung abprüfen. • Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung. 3.1.2 Manuelle Bearbeitung • Prüfung und Freigabe aus Lieferungen ohne Bestellung. • Prüfung und Freigabe von Handwerkerrechnungen, Reparaturen • Prüfung und Freigabe von Rechnungen aus Abfallverwertung • Reklamationsbearbeitung beachten • Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen • Valutabelegung abprüfen • Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung. 3.1.3 Sachkonten • Aus Bestellungen prüfen und übernehmen • Kostenstellen einpflegen 3.1.4 Buchhaltungsübergabe • Vorgaben für die Zahlungsläufe beachten • Bürgschaften beachten |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: |
| AA 5.5-AA-01 Beschaffung AA 5.5-AA-02 Bestellung AA 5.5-AA-03 Lieferantenbewertung Mitteilung Intern (K 150205v.24.04.06) |
| 5. Ablauf: |
| Freigabe: | |||
| Erstellt: | Freigegeben | ||
| Name: [✓ noll, 2022-07-12] | Name: [✓ helwig, 2022-10-27] |
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| Datum: | Datum: | ||